USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,015,990 | 10,085,058 |
| 親投資信託受益証券 | 786,522,220 | 738,029,024 |
| 未収入金 | 3,648,774 | 1,311,014 |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産計 | 801,187,001 | 749,425,113 |
| 資産の部合計 | 801,187,001 | 749,425,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,132,704 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,203 | 60,741 |
| 未払委託者報酬 | 3,213,822 | 3,138,072 |
| その他未払費用 | 520,501 | 888,257 |
| 流動負債計 | 6,929,230 | 4,087,070 |
| 負債の部合計 | 6,929,230 | 4,087,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,176,127 | 751,226,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,081,644 | -5,887,964 |
| 元本等合計 | 794,257,771 | 745,338,043 |
| 純資産の部合計 | 794,257,771 | 745,338,043 |
| 負債・純資産合計 | 801,187,001 | 749,425,113 |
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