USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,648,497 | 11,015,990 |
| 親投資信託受益証券 | 879,205,939 | 786,522,220 |
| 未収入金 | － | 3,648,774 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産計 | 889,854,452 | 801,187,001 |
| 資産の部合計 | 889,854,452 | 801,187,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,132,704 |
| 未払受託者報酬 | 38,405 | 62,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,222 | 3,213,822 |
| その他未払費用 | 118,488 | 520,501 |
| 流動負債計 | 2,141,115 | 6,929,230 |
| 負債の部合計 | 2,141,115 | 6,929,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,554,176 | 783,176,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,159,161 | 11,081,644 |
| 元本等合計 | 887,713,337 | 794,257,771 |
| 純資産の部合計 | 887,713,337 | 794,257,771 |
| 負債・純資産合計 | 889,854,452 | 801,187,001 |
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