USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,648,497 |
| 親投資信託受益証券 | 879,205,939 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産計 | 889,854,452 |
| 資産の部合計 | 889,854,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 38,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,222 |
| その他未払費用 | 118,488 |
| 流動負債計 | 2,141,115 |
| 負債の部合計 | 2,141,115 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 881,554,176 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,159,161 |
| 元本等合計 | 887,713,337 |
| 純資産の部合計 | 887,713,337 |
| 負債・純資産合計 | 889,854,452 |
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