日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年3月26日
- 34億9709万
- 2015年9月28日 -0.6%
- 34億7612万
- 2016年3月28日 -14.57%
- 29億6951万
- 2016年9月26日 -10.79%
- 26億4903万
- 2017年3月27日 -10.19%
- 23億7906万
- 2017年9月26日 -2.04%
- 23億3050万
- 2018年3月26日 -2.82%
- 22億6487万
- 2018年9月26日 -0.79%
- 22億4698万
- 2019年3月26日 -3.88%
- 21億5983万
- 2019年9月26日 -0.35%
- 21億5235万
- 2020年3月26日 -18.02%
- 17億6456万
- 2020年9月28日 +16.19%
- 20億5023万
- 2021年3月26日 -48.09%
- 10億6423万
- 2021年9月27日 -3.13%
- 10億3093万
- 2022年3月28日 -1.51%
- 10億1539万
- 2022年9月26日 -5.73%
- 9億5723万
- 2023年3月27日 +0.61%
- 9億6308万
- 2023年9月26日 +3.6%
- 9億9777万
- 2024年3月26日 -6.7%
- 9億3094万
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