有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,497,970,000	1,000,000
第2期	0	0
第3期	0	437,100,000
第4期	0	395,500,000
第5期	0	285,420,000
第6期	0	48,500,000
第7期	0	65,500,000
第8期	0	18,000,000
第9期	0	53,500,000
第10期	0	19,000,000
第11期	0	21,700,000
第12期	0	33,500,000
第13期	0	1,055,000,000
第14期	0	34,350,000
第15期	0	5,000,000
第16期	0	21,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	3,817,257	75.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,224,291	24.28
合計(純資産総額)		5,041,548	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	1,000,000	100.68	1,006,813	100.63	1,006,301	0.882	2023/06/27	19.96
日本	特殊債券	180 政保道路機構	1,000,000	100.17	1,001,677	100.12	1,001,235	0.734	2022/12/28	19.86
日本	特殊債券	200 政保道路機構	900,000	100.84	907,533	100.77	906,941	0.801	2023/09/29	17.99
日本	特殊債券	189 政保道路機構	900,000	100.34	903,056	100.31	902,780	0.541	2023/04/28	17.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	75.72
合 計	75.72

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。