野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年2月12日
- 6億8843万
- 2015年8月12日 +23.05%
- 8億4713万
- 2016年2月12日 -29.95%
- 5億9342万
- 2016年8月12日 +5.33%
- 6億2503万
- 2017年2月13日 -65.74%
- 2億1413万
- 2017年8月14日 -2.36%
- 2億907万
- 2018年2月13日 -8.07%
- 1億9219万
- 2018年8月13日 -11.42%
- 1億7025万
- 2019年2月12日 -2.71%
- 1億6564万
- 2019年8月13日 -7.53%
- 1億5317万
- 2020年2月12日 +0.22%
- 1億5350万
- 2020年8月12日 -3.51%
- 1億4812万
- 2021年2月12日 +4.05%
- 1億5412万
- 2021年8月12日 -5.48%
- 1億4568万
- 2022年2月14日 -8.3%
- 1億3358万
- 2022年8月12日 +7.95%
- 1億4421万
- 2023年2月13日 -18.65%
- 1億1731万
- 2023年8月14日 -1.93%
- 1億1505万
- 2024年2月13日 +0.45%
- 1億1557万
個別
- 2015年2月12日
- 4億8233万
- 2015年8月12日 -26.46%
- 3億5471万
- 2016年2月12日 -60.7%
- 1億3942万
- 2016年8月12日 -11.26%
- 1億2372万
- 2017年2月13日 -6.52%
- 1億1565万
- 2017年8月14日 -8.13%
- 1億624万
- 2018年2月13日 -16.99%
- 8819万
- 2018年8月13日 -21.09%
- 6960万
- 2019年2月12日 -0.57%
- 6920万
- 2019年8月13日 -14.47%
- 5918万
- 2020年2月12日 +3.74%
- 6140万
- 2020年8月12日 +0.11%
- 6146万
- 2021年2月12日 +5.92%
- 6510万
- 2021年8月12日 -6.78%
- 6068万
- 2022年2月14日 -7.07%
- 5639万
- 2022年8月12日 +9.06%
- 6150万
- 2023年2月13日 -8.74%
- 5613万
- 2023年8月14日 +0.92%
- 5664万
- 2024年2月13日 -1.16%
- 5598万
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