純資産
個別
- 2021年2月12日
- 1億5412万
- 2021年8月12日 -5.48%
- 1億4568万
個別
- 2021年2月12日
- 6510万
- 2021年8月12日 -6.78%
- 6068万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/10/26 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 38,257,481 単位型株式投資信託 196 822,500 追加型公社債投資信託 14 6,278,884 単位型公社債投資信託 503 1,622,437 合計 1,704 46,981,302 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/26 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.133%(税抜年1.03%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- ・外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。2021/10/26 9:04
・株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #4 投資対象（連結）
- ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。2021/10/26 9:04
⑤ 株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)2021/10/26 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 877,756 0.60 合計(純資産総額) 144,614,628 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 143,736,872 99.39 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 877,756 0.60 合計(純資産総額) 144,614,628 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 389,449 0.65 合計(純資産総額) 59,801,312 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 59,411,863 99.34 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 389,449 0.65 合計(純資産総額) 59,801,312 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/26 9:04
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日2021/10/26 9:04
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/10/26 9:04- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/10/26 9:04
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/10/26 9:04
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)- #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/10/26 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2021/10/26 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年8月31日現在の運用状況であります。2021/10/26 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2021年8月12日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年8月12日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ニュージーランド債券オープン マザーファンド 116,085,344 144,886,117 小計 銘柄数:1 116,085,344 144,886,117 組入時価比率:99.5% 100.0% 合計 144,886,117
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/26 9:04
注記表(2021年 8月12日現在) 負債合計 5,275,009 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
