有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	143,736,872	99.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	877,756	0.60
合計(純資産総額)		144,614,628	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,411,863	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	389,449	0.65
合計(純資産総額)		59,801,312	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	512,302,638	25.30
地方債証券	ニュージーランド	600,187,009	29.64
特殊債券	ニュージーランド	853,266,210	42.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,999,771	2.91
合計(純資産総額)		2,024,755,628	100.00