有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	208,955,887	99.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	319,564	0.15
合計(純資産総額)		209,275,451	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,904,244	99.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	204,114	0.17
合計(純資産総額)		114,108,358	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	222,464,178	5.42
地方債証券	ニュージーランド	1,001,033,933	24.39
特殊債券	ニュージーランド	1,873,144,466	45.65
社債券	ニュージーランド	905,375,947	22.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,020,716	2.46
合計(純資産総額)		4,103,039,240	100.00