有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月10日-平成27年2月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	699,144,970	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	700,979	0.10
合計(純資産総額)		699,845,949	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	492,117,244	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	505,332	0.10
合計(純資産総額)		492,622,576	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	910,702,183	13.54
地方債証券	ニュージーランド	1,406,544,496	20.92
特殊債券	ニュージーランド	3,183,547,577	47.36
社債券	ニュージーランド	1,098,228,552	16.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,653,171	1.82
合計(純資産総額)		6,721,675,979	100.00