有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,531,827	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	845,819	0.55
合計(純資産総額)		152,377,646	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,493,490	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	364,562	0.56
合計(純資産総額)		64,858,052	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	514,669,123	23.34
地方債証券	ニュージーランド	754,536,960	34.22
特殊債券	ニュージーランド	879,904,930	39.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,634,696	2.52
合計(純資産総額)		2,204,745,709	100.00