有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,389,752	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	237,849	0.20
合計(純資産総額)		114,627,601	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,216,006	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,192	0.35
合計(純資産総額)		55,410,198	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	395,678,378	28.01
地方債証券	ニュージーランド	525,063,917	37.18
特殊債券	ニュージーランド	435,090,478	30.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,305,828	3.98
合計(純資産総額)		1,412,138,601	100.00