有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	150,434,618	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,559,594	1.02
合計(純資産総額)		151,994,212	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,137,570	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	525,942	0.89
合計(純資産総額)		58,663,512	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	312,457,108	12.53
地方債証券	ニュージーランド	691,298,644	27.72
特殊債券	ニュージーランド	1,417,951,767	56.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,820,477	2.88
合計(純資産総額)		2,493,527,996	100.00