有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	115,303,227	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	241,461	0.20
合計(純資産総額)		115,544,688	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,556,183	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,063	0.27
合計(純資産総額)		56,713,246	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	437,025,551	31.87
地方債証券	ニュージーランド	544,819,761	39.73
特殊債券	ニュージーランド	339,364,352	24.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,017,856	3.64
合計(純資産総額)		1,371,227,520	100.00