有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,955,053	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,064,492	0.70
合計(純資産総額)		151,019,545	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,017,997	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	455,845	0.75
合計(純資産総額)		60,473,842	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	428,003,197	17.91
地方債証券	ニュージーランド	787,539,908	32.96
特殊債券	ニュージーランド	1,104,732,404	46.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,521,339	2.86
合計(純資産総額)		2,388,796,848	100.00