有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	592,496,213	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	670,579	0.11
合計(純資産総額)		593,166,792	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,507,888	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,884	0.09
合計(純資産総額)		129,633,772	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,256,704,444	22.98
地方債証券	ニュージーランド	964,696,534	17.64
特殊債券	ニュージーランド	2,058,826,239	37.65
社債券	ニュージーランド	1,081,291,091	19.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,443,776	1.92
合計(純資産総額)		5,466,962,084	100.00