有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	138,266,325	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	307,999	0.22
合計(純資産総額)		138,574,324	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	59,221,248	99.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	147,122	0.24
合計(純資産総額)		59,368,370	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	442,701,333	27.23
地方債証券	ニュージーランド	556,507,777	34.23
特殊債券	ニュージーランド	582,802,378	35.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,718,811	2.68
合計(純資産総額)		1,625,730,299	100.00