有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	168,197,704	99.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	711,800	0.42
合計(純資産総額)		168,909,504	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,155,231	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,082	0.29
合計(純資産総額)		65,348,313	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	352,260,654	12.83
地方債証券	ニュージーランド	722,674,917	26.33
特殊債券	ニュージーランド	1,547,808,120	56.41
社債券	ニュージーランド	77,438,233	2.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,636,595	1.59
合計(純資産総額)		2,743,818,519	100.00