有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,310,088	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	241,464	0.20
合計(純資産総額)		116,551,552	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,076,744	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,385	0.21
合計(純資産総額)		57,198,129	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	317,137,423	24.65
地方債証券	ニュージーランド	650,070,803	50.52
特殊債券	ニュージーランド	288,709,703	22.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,591,613	2.37
合計(純資産総額)		1,286,509,542	100.00