有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	206,567,385	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	422,730	0.20
合計(純資産総額)		206,990,115	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,829,193	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,823	0.25
合計(純資産総額)		108,106,016	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	525,225,305	14.44
地方債証券	ニュージーランド	919,747,532	25.30
特殊債券	ニュージーランド	1,499,335,087	41.24
社債券	ニュージーランド	556,136,018	15.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,573,819	3.70
合計(純資産総額)		3,635,017,761	100.00