有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,075,852	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	620,052	0.40
合計(純資産総額)		151,695,904	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,093,868	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	311,734	0.50
合計(純資産総額)		61,405,602	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	620,826,450	26.44
地方債証券	ニュージーランド	802,419,040	34.18
特殊債券	ニュージーランド	842,949,088	35.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,106,855	3.45
合計(純資産総額)		2,347,301,433	100.00