有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

(1)【投資状況】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	810,769,087	99.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,096,296	0.13
合計(純資産総額)		811,865,383	100.00

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	341,556,495	99.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	475,710	0.13
合計(純資産総額)		342,032,205	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,080,962,025	16.37
地方債証券	ニュージーランド	1,384,867,708	20.98
特殊債券	ニュージーランド	2,578,964,487	39.07
社債券	ニュージーランド	1,394,548,961	21.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,954,397	2.42
合計(純資産総額)		6,599,297,578	100.00