有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	144,699,393	円
Ⅱ 負債総額	84,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,614,628	円
Ⅳ 発行済口数	165,422,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8742	円

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	60,353,586	円
Ⅱ 負債総額	552,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,801,312	円
Ⅳ 発行済口数	52,093,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1480	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,025,256,641	円
Ⅱ 負債総額	501,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,024,755,628	円
Ⅳ 発行済口数	1,635,282,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2382	円