有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月10日-平成27年2月12日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 703,678,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,832,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,845,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,888,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0703 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 493,941,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,319,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,622,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,601,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,748,738,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,062,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,721,675,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,148,354,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0932 | 円 |
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