有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,372,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,275,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,895,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,160,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,108,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,405,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,115,178,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,139,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,103,039,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,800,699,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0795 | 円 |
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