有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 812,726,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,865,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 857,176,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9471 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,235,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,032,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 345,412,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,651,214,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,917,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,599,297,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,679,450,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880 | 円 |
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