有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,074,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,994,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,476,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,694,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,663,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,043,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,528,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,493,527,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,309,257,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0798 | 円 |
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