有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,923,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,078,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,844,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,570,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8872 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,858,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,819,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,295,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,863,232,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,860,778,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,662,110,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0746 | 円 |
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