有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,682,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,627,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,421,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7829 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,436,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,410,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,323,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,412,238,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,138,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,188,478,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
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