有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	134,282,430	円
Ⅱ 負債総額	58,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,223,934	円
Ⅳ 発行済口数	166,344,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8069	円

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	56,675,414	円
Ⅱ 負債総額	24,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,650,731	円
Ⅳ 発行済口数	52,408,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0809	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,741,800,234	円
Ⅱ 負債総額	200,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,741,600,230	円
Ⅳ 発行済口数	1,483,854,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1737	円