有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,604,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,544,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,456,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,742,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,713,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,536,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1222 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,371,227,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,371,227,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,784,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2434 | 円 |
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