有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 188,487,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,399,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,958,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,180,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,140,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,295,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,213,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,360,213,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,080,792,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907 | 円 |
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