有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	153,886,321	円
Ⅱ 負債総額	1,508,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,377,646	円
Ⅳ 発行済口数	168,911,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9021	円

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	64,901,725	円
Ⅱ 負債総額	43,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,858,052	円
Ⅳ 発行済口数	55,811,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1621	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,215,107,633	円
Ⅱ 負債総額	10,361,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,204,745,709	円
Ⅳ 発行済口数	1,770,896,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2450	円