有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 593,474,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,166,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,159,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9081 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,702,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,633,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,040,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,498,249,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,287,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,466,962,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,630,616,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9709 | 円 |
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