有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	151,181,706	円
Ⅱ 負債総額	162,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,019,545	円
Ⅳ 発行済口数	176,986,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8533	円

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	60,504,127	円
Ⅱ 負債総額	30,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,473,842	円
Ⅳ 発行済口数	57,207,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,393,595,702	円
Ⅱ 負債総額	4,798,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,388,796,848	円
Ⅳ 発行済口数	2,137,609,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1175	円