有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 633,302,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,401,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,901,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 650,889,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9263 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,573,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,502,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,767,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,146,555,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,080,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,080,475,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,002,715,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
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