有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,718,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,551,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,777,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8712 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,226,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,198,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,648,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2261 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,149,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,286,509,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 940,640,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3677 | 円 |
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