有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 168,991,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,909,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,827,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,391,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,348,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,684,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0949 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,268,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,450,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,743,818,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,402,122,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422 | 円 |
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