有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,657,743	円
Ⅱ 負債総額	83,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,574,324	円
Ⅳ 発行済口数	168,679,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8215	円

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,404,059	円
Ⅱ 負債総額	35,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,368,370	円
Ⅳ 発行済口数	52,925,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1217	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,626,330,317	円
Ⅱ 負債総額	600,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,730,299	円
Ⅳ 発行済口数	1,325,878,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2262	円