有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 207,097,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,990,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,282,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9526 | 円 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,161,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,106,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,733,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | 円 |
(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,646,910,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,892,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,635,017,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,312,125,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0975 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
