有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	151,815,481	円
Ⅱ 負債総額	119,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,695,904	円
Ⅳ 発行済口数	168,256,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9016	円

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	61,441,465	円
Ⅱ 負債総額	35,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,405,602	円
Ⅳ 発行済口数	53,865,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1400	円

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,353,134,240	円
Ⅱ 負債総額	5,832,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,347,301,433	円
Ⅳ 発行済口数	1,934,513,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2134	円