野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2021年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,867,737 | 1,435,820 |
| 親投資信託受益証券 | 152,912,188 | 144,886,117 |
| 流動資産計 | 154,779,925 | 146,321,937 |
| 資産の部合計 | 154,779,925 | 146,321,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 510,337 | 495,710 |
| 未払解約金 | 98 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,114 | 4,075 |
| 未払委託者報酬 | 137,118 | 135,762 |
| その他未払費用 | 261 | 258 |
| 流動負債計 | 651,928 | 635,805 |
| 負債の部合計 | 651,928 | 635,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,112,548 | 165,236,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,984,551 | -19,550,614 |
| （分配準備積立金） | 3,885,511 | 2,049,049 |
| 元本等合計 | 154,127,997 | 145,686,132 |
| 純資産の部合計 | 154,127,997 | 145,686,132 |
| 負債・純資産合計 | 154,779,925 | 146,321,937 |
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