野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,435,820 | 943,629 |
| 親投資信託受益証券 | 144,886,117 | 133,288,315 |
| 流動資産計 | 146,321,937 | 134,231,944 |
| 資産の部合計 | 146,321,937 | 134,231,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,710 | 498,487 |
| 未払解約金 | － | 6,009 |
| 未払受託者報酬 | 4,075 | 4,048 |
| 未払委託者報酬 | 135,762 | 134,928 |
| その他未払費用 | 258 | 265 |
| 流動負債計 | 635,805 | 643,737 |
| 負債の部合計 | 635,805 | 643,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,236,746 | 166,162,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,550,614 | -32,574,331 |
| （分配準備積立金） | 2,049,049 | 377,930 |
| 元本等合計 | 145,686,132 | 133,588,207 |
| 純資産の部合計 | 145,686,132 | 133,588,207 |
| 負債・純資産合計 | 146,321,937 | 134,231,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
