野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,629 | 766,080 |
| 親投資信託受益証券 | 133,288,315 | 143,837,486 |
| 流動資産計 | 134,231,944 | 144,603,566 |
| 資産の部合計 | 134,231,944 | 144,603,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,487 | 253,886 |
| 未払解約金 | 6,009 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 4,048 | 3,976 |
| 未払委託者報酬 | 134,928 | 132,492 |
| その他未払費用 | 265 | 254 |
| 流動負債計 | 643,737 | 390,646 |
| 負債の部合計 | 643,737 | 390,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,162,538 | 169,257,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,574,331 | -25,044,805 |
| （分配準備積立金） | 377,930 | 337,507 |
| 元本等合計 | 133,588,207 | 144,212,920 |
| 純資産の部合計 | 133,588,207 | 144,212,920 |
| 負債・純資産合計 | 134,231,944 | 144,603,566 |
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