野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月12日 | 2023年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,080 | 609,065 |
| 親投資信託受益証券 | 143,837,486 | 117,048,976 |
| 流動資産計 | 144,603,566 | 117,658,041 |
| 資産の部合計 | 144,603,566 | 117,658,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,886 | 221,850 |
| 未払解約金 | 38 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 3,976 | 3,437 |
| 未払委託者報酬 | 132,492 | 114,540 |
| その他未払費用 | 254 | 224 |
| 流動負債計 | 390,646 | 340,075 |
| 負債の部合計 | 390,646 | 340,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,257,725 | 147,900,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,044,805 | -30,582,157 |
| （分配準備積立金） | 337,507 | 515,501 |
| 元本等合計 | 144,212,920 | 117,317,966 |
| 純資産の部合計 | 144,212,920 | 117,317,966 |
| 負債・純資産合計 | 144,603,566 | 117,658,041 |
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