NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年1月8日
- 8億2184万
- 2015年7月8日 +1.02%
- 8億3025万
- 2016年1月8日 -28.72%
- 5億9177万
- 2016年7月8日 -3.85%
- 5億6897万
- 2017年1月10日 +0.35%
- 5億7097万
- 2017年7月10日 -82.69%
- 9886万
- 2018年1月9日 -28.81%
- 7038万
- 2018年7月9日 -94.49%
- 387万
個別
- 2015年1月8日
- 5億5945万
- 2015年7月8日 -48.9%
- 2億8586万
- 2016年1月8日 -61.76%
- 1億931万
- 2016年7月8日 -23.1%
- 8406万
- 2017年1月10日 -12.59%
- 7347万
- 2017年7月10日 -25.74%
- 5455万
- 2018年1月9日 -51.9%
- 2624万
- 2018年7月9日 -4.84%
- 2497万
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