NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の財務状況

財務状況

2018年10月9日 9:05
(個別) 資産  7.31%減 2505万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2015/01572,375,235559,451,028
2015/07292,197,846285,864,956
2016/01109,743,463109,313,304
2016/0784,344,79084,061,926
2017/0173,748,64973,474,834
2017/0754,731,42354,559,937
2018/0127,028,76926,244,013
2018/0725,052,52324,974,456

財務推移

資産

2015年1月（個）
5億7237万
2015年7月（個） -48.95%
2億9219万
2016年1月（個） -62.44%
1億974万
2016年7月（個） -23.14%
8434万
2017年1月（個） -12.56%
7374万
2017年7月（個） -25.79%
5473万
2018年1月（個） -50.62%
2702万
2018年7月（個） -7.31%
2505万

純資産

2015年1月（個）
5億5945万
2015年7月（個） -48.9%
2億8586万
2016年1月（個） -61.76%
1億931万
2016年7月（個） -23.1%
8406万
2017年1月（個） -12.59%
7347万
2017年7月（個） -25.74%
5455万
2018年1月（個） -51.9%
2624万
2018年7月（個） -4.84%
2497万

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