NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,114,849 | 227,182 |
| 投資証券 | 68,301,997 | 3,643,063 |
| 親投資信託受益証券 | 89,911 | 20,904 |
| 流動資産計 | 73,506,757 | 3,891,149 |
| 資産の部合計 | 73,506,757 | 3,891,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,842,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,069 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 273,715 | 13,660 |
| その他未払費用 | 4,733 | 685 |
| 流動負債計 | 3,126,517 | 14,613 |
| 負債の部合計 | 3,126,517 | 14,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,192,939 | 4,272,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,812,699 | -395,908 |
| （分配準備積立金） | 191,883 | 10,411 |
| 元本等合計 | 70,380,240 | 3,876,536 |
| 純資産の部合計 | 70,380,240 | 3,876,536 |
| 負債・純資産合計 | 73,506,757 | 3,891,149 |
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