NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の中間剰余金又は中間欠損金(△)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年1月8日
- -1405万
- 2015年7月8日
- -17万
- 2016年1月8日 -999.99%
- -5938万
- 2016年7月8日 -9.73%
- -6517万
- 2017年1月10日
- -5182万
- 2017年7月10日
- -892万
- 2018年1月9日
- -581万
- 2018年7月9日
- -39万
個別
- 2015年1月8日
- -1405万
- 2015年7月8日
- -17万
- 2016年1月8日 -999.99%
- -5938万
- 2016年7月8日 -9.73%
- -6517万
- 2017年1月10日
- -5182万
- 2017年7月10日
- -892万
- 2018年1月9日
- -581万
- 2018年7月9日
- -39万
個別
- 2015年1月8日
- 4681万
- 2015年7月8日 -45.64%
- 2544万
- 2016年1月8日
- -371万
- 2016年7月8日 -391.52%
- -1826万
- 2017年1月10日
- -164万
- 2017年7月10日 -21.63%
- -200万
- 2018年1月9日
- -78万
- 2018年7月9日 -106.58%
- -161万
個別
- 2015年1月8日
- 4681万
- 2015年7月8日 -45.64%
- 2544万
- 2016年1月8日
- -371万
- 2016年7月8日 -391.52%
- -1826万
- 2017年1月10日
- -164万
- 2017年7月10日 -21.63%
- -200万
- 2018年1月9日
- -78万
- 2018年7月9日 -106.58%
- -161万