NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,850,722 | 5,114,849 |
| 投資証券 | 96,245,131 | 68,301,997 |
| 親投資信託受益証券 | 89,929 | 89,911 |
| 流動資産計 | 99,185,782 | 73,506,757 |
| 資産の部合計 | 99,185,782 | 73,506,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,842,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,904 | 6,069 |
| 未払委託者報酬 | 311,046 | 273,715 |
| その他未払費用 | 7,241 | 4,733 |
| 流動負債計 | 325,191 | 3,126,517 |
| 負債の部合計 | 325,191 | 3,126,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,784,195 | 76,192,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,923,604 | -5,812,699 |
| （分配準備積立金） | 271,851 | 191,883 |
| 元本等合計 | 98,860,591 | 70,380,240 |
| 純資産の部合計 | 98,860,591 | 70,380,240 |
| 負債・純資産合計 | 99,185,782 | 73,506,757 |
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